Fundo de Renda FixaFUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

R$ 2212.980301116.477133359999698(0.007501529522924911)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início18/04/2012
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ15348108000147

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13486793000142

Gestor

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13486793000142

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL257591774.41
1.1.1DISPONIBILIDADES13216.47
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS13216.47
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13216.47
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ29996985.3
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS29996985.3
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA29996985.3
1.1.2.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL29996985.3
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS227579093.2
1.1.3.1LIVRES227579093.2
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA178340280.64
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO65535206.95
1.1.3.1.1.10CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO11276776.71
1.1.3.1.1.23DEBÊNTURES17212232.81
1.1.3.1.1.37OUTROS84316064.17
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO49238812.56
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA49238812.56
1.1.4OUTROS CRÉDITOS2479.44
1.1.4.3DIVERSOS2479.44
1.1.4.3.2DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2479.44
1.2COMPENSAÇÃO245673711.84
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS227579093.2
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO227579093.2
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS65535206.95
1.2.1.1.4TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA95592840.88
1.2.1.1.5OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA17212232.81
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO49238812.56
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES4720533.49
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4720533.49
1.2.2.1.1PRÓPRIOS4720533.49
1.2.4CONTROLE13374085.15
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13374085.15
1.2.4.1.1EMISSÕES5462507.67
1.2.4.1.2RESGATES7769132.03
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO142445.45
1TOTAL GERAL DO ATIVO503265486.25
2.1EXIGÍVEL59340.76
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES59340.76
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS11551.23
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER11551.23
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA11551.23
2.1.3.4DIVERSAS47789.53
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20844.08
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20844.08
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26945.45
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26945.45
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO234828161.85
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO234828161.85
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL229893236.38
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO271200891.92
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS28345898.33
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS242854993.59
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-41307655.54
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4934925.47
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4934925.47
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23949181.61
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS23949181.61
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4178992.15
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4178992.15
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA4178992.15
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19768777.02
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA16993117.68
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2050140.62
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2050140.62
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA87349.36
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO638169.36
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO638169.36
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1412.44
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1412.44
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-1244909.81
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-1244909.81
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-749969.25
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-252609.36
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-1738.08
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-495621.81
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-495621.81
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-492923.98
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-78963.66
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-5011.32
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-403965.09
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-403965.09
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-4983.91
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-2016.58
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-2016.58
2.5COMPENSAÇÃO245673711.84
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS227579093.2
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS227579093.2
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES4720533.49
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS4720533.49
2.5.4CONTROLE13374085.15
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13374085.15
2.5.4.1.1EMISSÕES5462507.67
2.5.4.1.2RESGATES7769132.03
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO142445.45
2TOTAL GERAL DO PASSIVO503265486.25

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas